株式会社QUICK(總公司:東京都中央區,代表董事社長:松本元裕,以下簡稱本公司)將自2026年6月29日起,針對投資信託銷售公司及資產管理公司開始試用提供「投資信託月次報告檢查工具(β版)」。 本工具旨在協助自動化並提升投資信託月次報告(月報)蓋章作業的效率與品質。 ■ 背景與目的 投資信託月次報告是對投資人進行重要資訊披露的文件。然而,每個月在短時間內準確製作並審核大量投資信託報告,對銷售公司與管理公司而言皆造成極大負擔。特別是在數據一致性、新聞敘述正確性以及與前月相比變更處的確認等方面,仍高度依賴人工,導致人為錯誤的風險管理成為一項課題。 為解決此問題,本公司結合QUICK所擁有的龐大市場數據與驗證演算法,開發出可大幅提高月次報告審核效率的工具(β版)。 ■ 本解決方案主要特點 本工具將從以下三項主要面向進行報告驗證: 1 可自訂的「檢查清單驗證」 依據銷售公司或管理公司各自的獨特審核標準,或採用QUICK提供的標準檢查清單,迅速確認報告中關於設定日期、銷售公司、手續費等記載是否符合規範。 2 精細的「前月差異檢查」 比較分析本月與前月的報告檔案,自動標示應更新項目(如淨值、漲跌幅等)是否正確更新,以及不應變更項目(如基金目的或特色等)是否維持不變,協助審核人員進行確認。 3 使用QUICK數據進行「事實查核」 將報告中投資評論所提及的市場狀況與指數資訊,與QUICK的新聞發布及歷史數據進行比對,判斷「○月的漲跌幅為△%」、「因●●新聞導致下跌」等敘述的正確性,支援製作更具可信度的報告。 ■ 其他功能與彈性 本公司將透過Qr1系統,向有意參與評估與驗證測試的銷售公司與管理公司,在一定期間內提供「投資信託月次報告檢查工具(β版)」。 測試結束後,敬請協助於使用開始後約三個月內提供使用反饋。 本公司將透過本解決方案,推動資產管理產業的數位轉型(DX),致力實現更高品質的資訊披露與投資作業的升級。 【關於株式會社QUICK】 作為日本經濟新聞社集團旗下的金融資訊服務公司,本公司提供包括全球證券與金融資訊、政治經濟資訊,以及資產管理支援、委託執行業務支援、資訊網路建置支援等服務,為證券與金融市場提供全方位綜合解決方案。 https://corporate.quick.co.jp/ 【本新聞稿相關洽詢】 株式會社QUICK https://quick-products.satori.site/reportcheck/ fbs.aisol.x.ug@quick.jp