Amova Asset Management Co., Ltd.(前公司名稱:Nikko Asset Management Co., Ltd.)宣布,將新設掛牌上市於東京證券交易所的指數股票型基金(ETF)「上市指數基金東證REIT高股息30(簡稱:上市REIT高股息30)」 ,該基金將追蹤「東證REIT高股息30指數」。預計於7月17日開始設定及運用,並於7月21日上市。 基金名稱 上市指數基金東證REIT高股息30 (簡稱)上市REIT高股息30 基金代碼 608A 信託報酬率(含稅) 每年0.1452%(稅前0.132%)以內 追蹤指數 東證REIT高股息30指數 決算次數 每年4次 決算日 每年2、5、8、11月的各8日[1] 交易單位 1口 最低投資金額[2] 約1,500日圓 (1口1,500日圓×1口) NISA 成長投資框架適用對象 上市日期 2026年7月21日(二) 「東證REIT高股息30指數」係由東京證券交易所上市的不動產投資信託(REIT)中,挑選出配息率最高的前30檔成分股所構成的股價指數。本指數選取配息率最高的30檔成分股,並根據配息率給予0.5至2.0的權重傾斜,再依據此傾斜調整權重決定成分股的配置比例。成分股審查每年進行一次[3]。此為2026年6月29日開始計算及公布的新指數,本ETF將是首檔以追蹤該指數為目標的投資信託。 不動產投資信託(REIT)的特性是將大部分利潤分配出去,因此可期待相對較高的收益性。其中,以穩定的租金收入等為基礎進行持續性分配的國內REIT,是可期待獲得穩定收益的資產。本ETF將嚴選配息率高的REIT,並適用依據配息率調整的傾斜係數,以期提升收益性。 「上市指數基金東證REIT高股息30」的詳細資訊,請參閱以下連結: https://www.amova-am.com/products/etf/lineup/reit-hy30 [1] 首次決算為2026年11月8日 [2] 上市日期基準 [3] 每年11月底進行成分股審查。 關於「上市指數基金」 Amova Asset的ETF「上市指數基金」系列,將其在證券交易所上市、可在全國證券公司交易的特性反映於品牌名稱中。本公司自2001年7月上市日經平均指數連動型ETF以來,持續推展此系列產品,即將迎來25週年。目前已涵蓋日本股票、海外股票、國內REIT、海外REIT、海外債券等多種資產類別。此外,亦有推出採規則基礎運作的「上市Tracers」。隨著本ETF的設定與上市,本公司所管理ETF總數將達40檔。 Amova Asset ETF專屬網站 https://www.amova-am.com/products/etf/ Amova Asset ETF 官方X帳號 https://x.com/amova_ETF 以上 關於「上市指數基金東證REIT高股息30」 於交易所買賣時的基金概要 商品分類 追加型投資信託/國內/不動產投資信託/ETF/指數型 上市市場 東京證券交易所 預計上市日期 2026年7月21日 基金代碼 608A 交易所買賣單位 1口單位 信託期間 無限期 (2026年7月17日設定) 決算日 每年2、5、8、11月的各8日(首次為2026年11月8日) 收益分配 每年4次,依據分配方針進行分配。 ※原則上,受託公司將於每計算期間結束後40日內,於委託公司指定的日期,將款項匯入受益人預先指定的存款帳戶等。若受益人與銷售機構另有簽訂收益分配金處理相關契約,則依該契約支付。 ※不保證未來收益分配的支付及金額。 ■費用概要 客戶需負擔以下費用。 交易手續費:由銷售機構自行訂定。詳情請洽銷售機構。該手續費包含消費稅等相關稅額。 信託報酬:以淨資產總額為基礎,每年收取0.1452%(稅前0.132%)以內。 其他費用:以每年淨資產總額的0.1%乘以信託期間總額為上限。 1 製作及交付公開說明書、財務報表等之費用、2 會計處理及其附隨業務之費用、3 製作財務快報之費用(包含委託上述1~3業務之委託費用)、4 審計費用、5 基金上市相關費用、6 「東證REIT高股息30指數」標章使用費等,將於委託公司指定之時期,自信託財產中支付。 ※審計費用為支付給審計法人等之基金審計相關費用。 交易委託手續費等:包含購入有價證券之交易委託手續費、資產於國外保管之費用、墊款利息及借券報酬(若有借出有價證券,則為信託財產收益之借券費乘以0.55(稅前0.5)以內(有價證券申報書提出日當時,稅前0.5)之金額)等,將於每次發生時自信託財產支付。 ※費用會因應運用狀況等而變動,無法事先告知費率、上限額等。 ※詳情請參閱投資信託說明書(公開說明書)。 ■基金概要 〔此為直接向基金申購、轉換時之處理方式。僅限於透過交易所買賣之投資者,請注意此處不適用