SBI集團旗下提供創新金融解決方案的FOLIO控股公司之子公司FOLIO公司(總部:東京都千代田區,代表取締役社長:四元 盛文,以下稱「FOLIO」)宣布,其提供投資建議的公開募集投資信託「ROBOPRO®基金」,在平衡型基金類別(不含定期型/限定追加型)中,以2026年6月202.7億日圓的月資金流入額榮獲第一名(※),並自2025年12月起連續7個月蟬聯榜首。 FOLIO自2020年1月起,提供具備AI預測市場漲跌、動態調整投資配置等特點的AI投資「ROBOPRO」。於2023年12月設立的「ROBOPRO基金」,係基於「ROBOPRO」的運用策略,由FOLIO提供投資建議,並由SBI岡三資產管理股份有限公司負責運用。 「ROBOPRO基金」在多資產分散投資的平衡型基金中,透過AI活用實現機動性再平衡的優勢,展現出良好的績效表現。截至2026年6月30日的總資產淨值達到4,293億日圓,分配後基準價格為15,248日圓(已支付總計900日圓分配金),並於同月3日更新了基準價格的歷史最高價。 銷售通路亦持續擴大,目前共有22家證券公司及24家銀行進行銷售(截至2026年7月1日)。「ROBOPRO基金」憑藉其良好的績效表現等因素,在多家網路券商及地方銀行等銷售通路中,均名列投資信託銷售排行榜前茅。 因此,2026年6月的月資金流入額達到202.7億日圓,在平衡型基金類別(不含定期型/限定追加型)中連續7個月獲得第一名(*)。此外,自2025年6月以來,累計已12次獲得月資金流入額首位。(2025年6月、7月、8月、9月、10月、12月,2026年1月、2月、3月、4月、5月、6月) FOLIO透過「ROBOPRO」累積的AI投資專業知識,也應用於「SBI Wrap AI投資課程」(SBI證券股份有限公司)、「Himegin Wrap/ROBO PRO AI Wrap」(愛媛銀行股份有限公司)以及「Ashigin投資委託服務 STORY AI課程」(足利銀行股份有限公司)等。此外,作為投資顧問業者,除了「ROBOPRO基金」之外,也參與了由SBI岡三資產管理股份有限公司於2024年6月28日設立並表現良好的公開募集投資信託「SBI岡三 NASDAQ AI主動型基金」,以及由三井住友DS資產管理股份有限公司於今年4月7日設立的公開募集投資信託「三井住友DS・FOLIO・AI多資產基金(暱稱:Future Guide)」等的運用。 未來,FOLIO將持續擴充與深化AI運用資產管理,並透過多面向的策略提供金融解決方案,為更多大眾的資產形成做出貢獻。 (*) ・根據QUICK的數據,由FOLIO彙總(截至2026年6月底為速報值)。 ・QUICK投資信託分類中歸類為「平衡」的日本國內公開募集投資信託(不含定期型、限定追加型)。 ・排除ETF、DC/Wrap/SMA專用基金、財形給付金基金。 「ROBOPRO®」為FOLIO公司之註冊商標。 【金融商品取引法等相關規定】 商號等:FOLIO公司 金融商品交易業者 登記號碼:關東財務局長(金商)第2983號 加入協會:日本證券業協會、一般社團法人資產運用業協會 FOLIO證券綜合帳戶的開戶費及管理費均為免費。 投資於FOLIO所處理的商品等,可能需要負擔各商品規定的手續費及必要費用等。此外,在金融商品交易中,可能因股價、匯率、利率及其他指標的變動等而產生損失,並有損失超過投資本金的風險。簽訂合約時,請務必充分確認契約締結前交付書面等內容。 手續費及風險詳情請參閱此處 https://folio-sec.com/support/terms/transaction-fees ■關於FOLIO控股公司 FOLIO控股公司以「設計明日的金融」為使命,透過創造未來社會所需的金融解決方案,致力於實現豐盛的未來。目前旗下擁有提供一般客戶及金融機構投資委託運用解決方案及投資建議服務的FOLIO公司,以及為金融業界開發投資、運用、調查、分析、系統連携相關解決方案的AlpacaTech公司,兩家公司憑藉強大的事業協同效應,積極擴充運用尖端技術的金融解決方案。未來也將持續認真面對客戶及社會的課題,以本集團的優勢技術力與創造力設計新的解決方案,為更多利害關係人提供本集團的價值。此外,FOLIO控股公司為東京證券交易所Prime市場上市公司SBI控股股份有限公司旗下公司,SBI控股股份有限公司旗下擁有SBI證券。 總公司所在地:東京都千代田區一番町16-1 共同大樓一番町4樓 事業內容:集團公司經營管理及附屬業務 代表者:代表取締役社長 兼 CEO 甲斐 真一郎 設立:2019年4月1日 URL:https://folio-hd.com ■FOLIO公司 概要 總公司所在地:東京都千代田區一番町16-1 共同大樓一