【台端】依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理
AI 摘要（NQ 加工版）
台端興業依證交所要求，每週公告投資基金餘額等資訊。截至115/06/06，四檔基金投資餘額約5328.6萬美元，公允價值為零；兩筆應收贖回款共204.1萬美元，減損後亦為零。公司將持續關注並委請專業人士維護權益。
AI 分析
常見問題
- Q: 此則重大訊息公告的內容是什麼？
- A: 台端興業依證交所要求，每週揭露其持有基金餘額、申購贖回交易及應收贖回款狀況。
- Q: 截至115/06/06，台端興業投資的四檔基金總餘額是多少？
- A: 總投資餘額為美金53,286仟元（約新台幣1,677,186仟元），但公允價值評估為0元。
- Q: 為什麼這些基金的公允價值被評估為0元？
- A: 因基金淨值已大幅下跌或無法合理評估，公司依最新淨值計算後，認為公允價值為零。
- Q: 台端興業目前有未收回的基金贖回款嗎？
- A: 有兩筆合計美金2,041仟元（約新台幣64,231仟元），經減損評估後金額為0元。
- Q: 台端興業對此情況有何因應措施？
- A: 公司將密切關注基金後續發展，並委請專業人士協助主張權利，維護股東權益。