【台端】依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204 號函辦理
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台端興業依規定公告，其投資的四檔海外基金，帳上餘額合計約16.8億新台幣，但公允價值已評估為0元。
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常見問題
- Q: 台端興業股份有限公司是依據臺灣證券交易所的哪一個函令字號，於2026年5月16日定期發布重大訊息？
- A: 台端興業股份有限公司是依據臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，定期發布基金餘額與贖回交易情形。
- Q: 截至2026年5月16日，台端興業股份有限公司及其子公司所投資的四檔基金投資總額折合新台幣是多少元？其公允價值評估為多少元？
- A: 截至2026年5月16日，該公司及其子公司投資的四檔基金總額計美金53,286仟元，折合新台幣約為1,680,383仟元，其公允價值評估皆為0元。
- Q: 在台端興業股份有限公司投資的基金列表中，簡稱為PF的基金名稱為何？其已公布之最近期淨值基準日為哪一天？
- A: 該基金的完整名稱為Spectra SPC Powerfund，其已公布之最近期淨值基準日為2023年2月14日，該基金的發行機構為Ayers Alliance。
- Q: 截至2026年5月16日，台端興業股份有限公司尚未收回的兩筆應收基金贖回款總額折合新台幣是多少元？經減損評估後的金額為多少元？
- A: 尚未收回的應收基金贖回款金額總計為美金2,041仟元，折合新台幣為64,534仟元，其經減損評估後的帳面金額為0元。
- Q: 台端興業股份有限公司尚未收回的兩筆應收基金贖回款中，交易日為2023年2月20日的基金簡稱與其交易機構分別為何？
- A: 該筆交易日為2023年2月20日的基金簡稱為LC，其交易機構為City Credit Asset Management Nominee股份有限公司。