发言日期：115年5月23日 主旨：依台湾证券交易所股份有限公司台证上一字第1121801204号函办理，定期发布持有之基金余额、交易情形及应收基金赎回款之收回情形与余额。 1. 事实发生日：115/05/23 2. 公司名称：台端兴业股份有限公司 3. 与公司关系：本公司 4. 相互持股比例：不适用 5. 发生缘由：依台湾证券交易所要求，每周定期发布重大消息，公告投资基金之相关数据。 6. 因应措施： (一) 本公司及子公司截至115/05/23止，依据基金最新净值计算之投资余额计美金53,286仟元（折合新台币1,680,916仟元），其公允价值评估为0元。 涉及基金：Spectra SPC Powerfund (PF)、Asian Strategic Long Term Fund (GP)、Asian Strategic Orient Fund (GH)、Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC)。 (二) 本公司及子公司本年度截至115/05/23止，无添加申购及赎回基金交易。 (三) 本公司截至115/05/23止，有两笔尚未收回之应收基金赎回款，金额计美金2,041仟元（折合新台币64,374仟元），经减损评估后金额为0元。 7. 其他应叙明事项：本公司将密切注意上述四档基金后续发展，并委请专业人士协助主张权利，以维护全体股东权益。有关财务业务信息，请投资人依本公司公告之信息为准。