株式会社 Money Forward 将在「Money Forward 云端会计 Plus」中开始提供「AI 自定义报表生成代理」※1。该代理能根据聊天指令即时生成分析报表※2。借此大幅减少各种报表制作及月次结算后异常检测等业务所需的工时。 「AI 自定义报表生成代理」可让用户以自然语言指示想要参考的数据，AI 便会即时生成分析报表。若信息不足，AI 会自主提出询问或建议选项，通过在聊天中与用户反复对话来进行报表自定义。制作并保存的报表除了可供社内共享或重复使用外，还支持通过向下钻取（Drill-down）功能确认详细信息，以及下载 CSV 格式。 ※1 本代理及使用本代理的功能为「Money Forward 云端会计 Plus」的付费选购项目。已在使用「Money Forward 云端会计 Plus」的客户请洽本公司负责人员，考虑新导入者请通过此表单咨询。 ※2 关于「AI 自定义报表生成代理」，本公司已完成专利申请手续。 通过提供此代理，将强力支持曾为会计人员沉重负担的月次结算后确认作业、面向经营层的报告制作以及异常数值检测等业务。 ### 「AI 自定义报表生成代理」的特点 - **通过聊天即时生成报表**：AI 根据自然语言指令即时生成报表。支持结合 3 个主轴的交叉统计，以及长达 5 个会计年度的期间比较。以往需要使用试算表软件手动处理的复杂报表，如「科目别、部门别的月次推移 3 期分」、「附带增减率的部门别 PL 前期比较」等，皆可在云端完成。此外，生成的报表事后也可手动调整轴或筛选器等参数。 - **向下钻取分录数据以加速原因调查**：可从制作的报表直接向下钻取至个别的分录明细。这让异常值的原因调查变得更迅速，使审计与评论时的佐证数据确认更加顺畅。 - **确保会计数据的可靠性**：AI 仅负责制作报表的构成方案（选择行轴、列轴、筛选条件等），不进行数值的生成或加工。报表上的数值皆是基于实际分录数据的统计结果，因此不存在 AI 输出错误信息的风险，可基于准确的财务数据进行分析与报告。 ### 提供背景 会计人员在月次结算中，需要分析庞大的分录数据，并制作有助于经营判断的报告。以往多是利用试算表软件从零开始手动统计，在「科目 × 部门 × 交易对象」等复杂条件下的核对，以及探索异常值来源的分录上花费了大量工时。结果导致被报表制作追着跑，无法将时间投入到本应进行的分析工作，这是一个亟待解决的课题。 针对这些课题，通过提供本代理，会计人员只需以自然语言下达指令，即可立即制作所需报表，并快速深挖在意的数值。未来还预计加入自动检测急升、急降或停滞等异常值的功能，并提供原因特定功能。今后我们将进一步演进功能，让 AI 支持从月次报表制作到财务分析的一连串流程，加速经营决策。