Asset Management One Co., Ltd.（总公司位于东京都千代田区，董事长兼社长杉原规之，以下简称「Asset Management One」）将于 2026 年 5 月 8 日起开始募集「OE Canal Umbrella Trust – One/Brookfield Infrastructure Income Fund」（以下简称本基金），作为提供私人基础设施新投资机会的产品，并于 2026 年 6 月 30 日成立。 本基金投资于全球投资者关注的私人基础设施。通过公开募集的投资信托，提供 Brookfield 的资产管理能力，该公司以另类投资领域全球最大规模的资产管理余额而闻名。 通过本基金，我们将为投资者提供兼具稳定性和成长性的迷人私人基础设施投资机会。 作为一家「以投资的力量培育未来」的资产管理公司，Asset Management One 将继续支持投资者的资产配置。 【投资信托的风险与费用】 ●关于投资信托的风险 投资目标和交易风险 汇率波动风险 与基础设施资产投资相关的风险 流动性风险 流通市场不存在 目标基金投资目标达成的不确定性，不保证投资回报 投资集中度 过度依赖目标基金 过度依赖第三方管理 分层费用结构 目标基金策略可能不会成功 实质上将大部分资产投资于目标基金 本基金与目标基金绩效可能存在差异 杠杆投资组合投资目标 估值风险 本基金实质上投资于价格波动的有价证券等，因此，由于股票市场的价格波动、发行人的信用状况变化、或因纳入的有价证券市场缺乏足够需求或供应而无法交易等原因，纳入的有价证券等价格可能下跌，导致基准价格下跌。这些运作所产生的损益全部归投资者所有。因此，投资者的投资本金不保证，基准价格下跌可能导致损失，甚至低于投资本金。此外，投资信托与存款不同。 ●关于投资信托的费用 ＜购买时＞购买手续费 未满 1 万单位：3.30%（未税 3.0%） 1 万单位至未满 3 万单位：1.65%（未税 1.5%） 3 万单位以上：0.55%（未税 0.5%） ＜赎回时＞买回手续费：无 信托财产保留额：申购所对应的评价日每单位净资产价格乘以 0.3% 的比率所得金额，将在赎回（买回）时由投资者承担。 ＜持有期间（从信托财产中间接承担）＞ ① 总管理费用（管理报酬等） 每年净资产总额的 1.37%（但可能适用最低费用。此外，作为设立费用，将暂时产生 2,500 美元的受托人报酬、5,000 美元的管理报酬和 10,000 美元的行政事务代理报酬。） （但下列其他费用和手续费也将从基金的信托财产中支付。） ② 通过基金间接承担的目标基金和中间工具的费用 上述 ① 和 ② 的固定费用合计的实际负担，约为每年净资产总额的 2.69%。 请注意，上述绩效报酬将根据投资绩效另外产生，实际负担金额将会波动。 *以上假设基金对目标基金有较高配置的状态。 其他费用和手续费 基金设立费用、持有投资标的相关费用、基金相关税费、会计师报酬和费用、法律、审计、估值和会计费用、根据信托契约支付给受托人的款项、公共税费、补充信托契约的准备费用以及受益人会议的召开费用——以及与基金运作、管理和维护相关的其他费用，将作为实际成本由基金间接承担。由于上述部分费用可能为实际成本，因此无法事先显示这些费用总和的比率或上限。 【注意事项】 ●本数据由 Asset Management One Co., Ltd. 制作。 ●本数据仅供参考，不旨在邀请投资。 ●本数据内容为制作时（2026年5月8日）的信息，未来可能会在不另行通知的情况下更改。 ●投资信托： 1. 不是存款或保险合约。也不受存款保险机构或保险契约者保护机构的保护。此外，如果不是通过证券公司购买，则不受投资者保护基金的保护。 关键词: