1.事实发生日:115/05/16。2.公司名称:台端兴业股份有限公司。3.与公司关系:本公司。4.相互持股比例:不适用。5.发生缘由:依台湾证券交易所函令，每周定期公告持有基金余额、交易及应收赎回款情形。6.因应措施:(一)截至115/05/16，本公司及子公司所投资四档基金，依最近期净值计算之投资余额计美金53,286仟元(折合新台币1,680,383仟元)，其公允价值评估为0元。(二)本年度截至115/05/16止，无添加申购及赎回基金交易。(三)截至115/05/16止，有两笔未收回之应收基金赎回款，金额计美金2,041仟元(折合新台币64,534仟元)，经减损评估后金额为0元。7.其他应叙明事项:本公司将密切注意后续发展，并委请专业人士协助主张权利，以维护股东权益。