1. 事实发生日:115/05/02 2. 公司名称:台端兴业股份有限公司 3. 与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司 4. 相互持股比例:不适用 5. 发生缘由:依台湾证券交易所股份有限公司台证上一字第1121801204号函办理，每周定期发布重大消息公告持有之每档基金余额、申购与赎回交易情形及应收基金赎回款之收回情形与余额。 6. 因应措施: (一)本公司及子公司依据所投资基金(截至115/05/02止)已公布之最近期净值计算之投资余额计美金53,286仟元(折合新台币1,686,511仟元)，其公允价值评估为0元。 USD NTD 公允 交易 发行 基金名称 简称 仟元 仟元 价值 机构 单位 ============================= ==== ====== ========= ==== ====== ==== Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 695,802 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 257,979 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 287,985 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 444,745 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ---- 合计 53,286 1,686,511 0 ====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期净值基准日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/05/02止，无添加申购及赎回基金交易。 (三)本公司截至115/05/02止，有两笔尚未收回款项之应收基金赎回款金额计美金2,041仟元(折合新台币64,588仟元)，其经减损评估后金额为0元。 基金简称 交易日 USD仟元 NTD仟元 摊销后成本 交易机构 发行单位 ========= ======= ======= ======== ========== ======== ======== PF 112.02.15 1,032 32,652 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 31,936 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ---------- 合计 2,041 64,588 0 ====== ======== ==== 7. 其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大消息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项): (一)本公司将密切注意上述四档基金后续之发展，并委请专业人士协助本公司主张权利，以维