AIが13％の世界資本支出成長を引き金に！高盛がHALO取引を再提言：重資産株がスーパー・サイクルの第2段階へ
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AI サマリー（NQ 加工済み）
高盛指出，重資產股投資邏輯進入第二階段，由獲利驅動而非估值修復。AI與地緣政治強化其基本面，全球資本開支將大幅增長。
AI 分析
よくある質問
- Q: HALO取引とは？
- A: 高盛が提唱する投資戦略で、重工業・エネルギーなどの重資産株を買い、ソフトウェアなどの軽資産株を売る。実物資産の価値を重視。
- Q: なぜ重資產株が注目されているのか？
- A: AIや地政学的緊張で資本支出が拡大し、重資產企業の収益力が回復。インフレ下での資産価値も見直されている。
- Q: AIは資本支出にどう影響する？
- A: AI需要がデータセンター・半導体設備投資を加速。2026年には世界の資本支出が13%増加する見通し。